Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
509 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
45 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CARTUCHO TONER ORIGINAL. W1030XC |
402,00 |
1.608,00 |
| 2.00 |
CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO ORIGINAL
Finalidade: Ref cartuchos e toner para sms. |
100,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
CARTUCHO TONER ORIGINAL. W1030XC CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO ORIGINAL
Finalidade: Ref cartuchos e toner para sms. |
1.808,00 |
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| 07/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2453; |
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1.808,00 |
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| 07/06/2024 |
liquidado indevidamente |
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-1.808,00 |
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| 14/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2453; |
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1.808,00 |
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| 21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 509/2024 - REF. JUNHO/2024
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 13964 |
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|
1.808,00 |
| TOTAL |
1.808,00 |
1.808,00 |
1.808,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
