Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
523 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo ferias fevereiro 2024 |
0,00 |
2.386,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo ferias fevereiro 2024 |
2.386,68 |
|
|
| 02/02/2024 |
Ref. Folha Executivo ferias fevereiro 2024 |
|
2.386,68 |
|
| 02/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
|
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40,67 |
| 02/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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280,68 |
| 02/02/2024 |
Pagamento de Empenho 523/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.065,33 |
| TOTAL |
2.386,68 |
2.386,68 |
2.386,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/02/2024 |
40,67 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
02/02/2024 |
280,68 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
321,35 |
|
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