Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5276 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.80 |
CORRENTE PARA MOTOSERRA - CORRENTE PARA MOTOSERRA |
87,11 |
69,69 |
1.00 |
jogo bits ponteira
Finalidade: Ref a aquisição de peças para conserto motossera da sec de obras |
171,17 |
171,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
CORRENTE PARA MOTOSERRA - CORRENTE PARA MOTOSERRA jogo bits ponteira
Finalidade: Ref a aquisição de peças para conserto motossera da sec de obras |
240,86 |
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06/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/351040; |
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240,86 |
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06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5276/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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2,90 |
19/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5276/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
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237,96 |
TOTAL |
240,86 |
240,86 |
240,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/09/2024 |
2,90 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,90 |
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