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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	529	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo ferias fevereiro 2024	0,00	3.231,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo ferias fevereiro 2024	3.231,99
02/02/2024	Ref. Folha Executivo ferias fevereiro 2024		3.231,99
02/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			199,07
02/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			413,18
02/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			554,10
02/02/2024	Pagamento de Empenho 529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.065,64
TOTAL		3.231,99	3.231,99	3.231,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/02/2024	199,07		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/02/2024	413,18		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	02/02/2024	554,10		Lançada
TOTAL		1.166,35