Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AREND CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5389 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
oxigênio med. 7L
Finalidade: Ref recarga de oxigênio 7m |
174,65 |
174,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
oxigênio med. 7L
Finalidade: Ref recarga de oxigênio 7m |
174,65 |
|
|
| 18/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 8/5592; |
|
174,65 |
|
| 18/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5389/2024, Arend Cia LTDA |
|
|
2,10 |
| 30/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5389/2024 - REF. SETEMBRO/2024
Arend Cia LTDA - 13390 |
|
|
172,55 |
| TOTAL |
174,65 |
174,65 |
174,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/09/2024 |
2,10 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,10 |
|
|
