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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	557	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo ferias fevereiro 2024	0,00	5.811,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo ferias fevereiro 2024	5.811,03
02/02/2024	Ref. Folha Executivo ferias fevereiro 2024		5.811,03
02/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			15,85
02/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			263,00
02/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			661,68
02/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			813,32
02/02/2024	Pagamento de Empenho 557/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.057,18
TOTAL		5.811,03	5.811,03	5.811,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/02/2024	15,85		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/02/2024	263,00		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	02/02/2024	661,68		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/02/2024	813,32		Lançada
TOTAL		1.753,85