Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AREND CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5859 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Oxigênio TG med 7m³
Finalidade: Recarga de cilindros de oxigenio medicinal; |
174,65 |
349,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
Oxigênio TG med 7m³
Finalidade: Recarga de cilindros de oxigenio medicinal; |
349,30 |
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| 02/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/5648; |
|
349,30 |
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| 02/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5859/2024, 13390 - Arend Cia LTDA |
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4,19 |
| 10/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5859/2024 - REF. OUTUBRO/2024
Arend Cia LTDA - 13390 |
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345,11 |
| TOTAL |
349,30 |
349,30 |
349,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/10/2024 |
4,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,19 |
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