Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5864 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
LONA SILO PLASTICO EXTRA PRETA
Finalidade: REF COMPRA DE LONA PARA DOAÇÃO PARA CASAS ATINGIDAS PELO VENTO DIA 19 A NOITE |
28,18 |
2.818,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
LONA SILO PLASTICO EXTRA PRETA
Finalidade: REF COMPRA DE LONA PARA DOAÇÃO PARA CASAS ATINGIDAS PELO VENTO DIA 19 A NOITE |
2.818,00 |
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| 30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/352721; |
|
2.818,00 |
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| 30/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5864/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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33,82 |
| 10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5864/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.784,18 |
| TOTAL |
2.818,00 |
2.818,00 |
2.818,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
30/09/2024 |
33,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
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33,82 |
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