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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5897	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha ferias mes de outubro 2024	0,00	6.130,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha ferias mes de outubro 2024	6.130,39
02/10/2024	folha pag férias outubro 2024		6.130,39
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			36,78
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			908,85
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.021,29
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.101,88
02/10/2024	Pagamento de Empenho 5897/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.061,59
TOTAL		6.130,39	6.130,39	6.130,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/10/2024	36,78		Lançada
INSS SERVIDORES	02/10/2024	908,85		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	02/10/2024	1.021,29		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/10/2024	1.101,88		Lançada
TOTAL		3.068,80