Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5993 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Execução Emenda Parlamentar Dep. Heitor Schuch |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 871.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref combustivel de veículos da sms, MASTER JAO 5A25; DUCATO IZJ 7G45, MASTER JAO 7G92 |
7,02 |
6.114,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref combustivel de veículos da sms, MASTER JAO 5A25; DUCATO IZJ 7G45, MASTER JAO 7G92 |
6.114,42 |
|
|
| 09/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/1877; 2/1878; 2/1879; |
|
6.114,42 |
|
| 09/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5993/2024, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
|
14,68 |
| 17/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5993/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.099,74 |
| TOTAL |
6.114,42 |
6.114,42 |
6.114,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/10/2024 |
14,68 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
14,68 |
|
|
