Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6099 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de água do CEMITÉRIO MUNICIPAL (1604737-0) e imóvel (2472519-6) |
421,72 |
421,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
Referente consumo de água do CEMITÉRIO MUNICIPAL (1604737-0) e imóvel (2472519-6) |
421,72 |
|
|
| 17/10/2024 |
Conforme Fatura Nº 6047370202410; 4725196202410; |
|
421,72 |
|
| 17/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6099/2024, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
20,24 |
| 24/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6099/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
401,48 |
| TOTAL |
421,72 |
421,72 |
421,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/10/2024 |
20,24 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
20,24 |
|
|
