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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6213	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento outubro 2024	0,00	5.747,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento outubro 2024	5.747,97
24/10/2024	Folha Pagamento outubro 2024		5.747,97
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			34,49
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			57,25
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			86,01
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			541,08
29/10/2024	Pagamento de Empenho 6213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.029,14
TOTAL		5.747,97	5.747,97	5.747,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/10/2024	34,49		Lançada
DESCONTO TELEFONE	24/10/2024	57,25		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/10/2024	86,01		Lançada
INSS SERVIDORES	24/10/2024	541,08		Lançada
TOTAL		718,83