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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6339	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento outubro 2024	0,00	6.130,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento outubro 2024	6.130,39
24/10/2024	Folha Pagamento outubro 2024		6.130,39
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			36,78
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			551,53
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			666,43
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			677,07
29/10/2024	Pagamento de Empenho 6339/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.198,58
TOTAL		6.130,39	6.130,39	6.130,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/10/2024	36,78		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/10/2024	551,53		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/10/2024	666,43		Lançada
INSS SERVIDORES	24/10/2024	677,07		Lançada
TOTAL		1.931,81