Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6671 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.82 |
CORRENTE PARA MOTOSERRA |
83,01 |
68,07 |
| 1.00 |
tomada
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA |
5,12 |
5,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
CORRENTE PARA MOTOSERRA tomada
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA |
73,19 |
|
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| 08/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/356073; |
|
73,19 |
|
| 08/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6671/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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|
0,89 |
| 19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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72,30 |
| TOTAL |
73,19 |
73,19 |
73,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/11/2024 |
0,89 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,89 |
|
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