Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESTRUTURA METALICA ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6717 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviço de levantamento de tampa de Caixa de agua Linha Bonita |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviço de levantamento de tampa de Caixa de agua Linha Bonita |
500,00 |
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| 14/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16; |
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500,00 |
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| 18/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16; |
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500,00 |
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| 18/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6717/2024, 3109 - ESTRUTURA METALICA ROSA LTDA |
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15,00 |
| 18/11/2024 |
Fazer retenção de ISS |
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-500,00 |
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| 06/12/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000402
PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2024
ESTRUTURA METALICA ROSA LTDA - 3109 |
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485,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/11/2024 |
15,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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15,00 |
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