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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	679	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Convênio n° 939635/2022
Conta de Despesa:	4490.51.10.00.00.00 - Contrapartida Obra asfalto Covenio 939635/2022
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
190.41	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM)	74,80	14.242,67
4.00	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=2,00m	1.091,30	4.365,20
56.32	PISO TÁTIL EM CONCRETO - DIRECIONAL	140,17	7.894,37
1.00	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.831,12	10.831,12
164.38	LIMPEZA FINAL DA OBRA Finalidade: Contratação de empresa para obra com fornecimento de material e mão de obra para execução pavimento asfáltico, compreendendo 1.267,68 m2 de pavimentação.	1,32	216,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=2,00m PISO TÁTIL EM CONCRETO - DIRECIONAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LIMPEZA FINAL DA OBRA Finalidade: Contratação de empresa para obra com fornecimento de material e mão de obra para execução pavimento asfáltico, compreendendo 1.267,68 m2 de pavimentação.	37.550,34
23/08/2024	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=2,00m PISO TÁTIL EM CONCRETO - DIRECIONAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LIMPEZA FINAL DA OBRA Finalidade: Contratação de empresa para obra com fornecimento de material e mão de obra para execução pavimento asfáltico, compreendendo 1.267,68 m2 de pavimentação.		7.026,21
30/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 679/2024 - REF. AGOSTO/2024 CONSTRUTORA DEL RIJO S A - 13479			7.026,21
12/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 217;		26.502,24
12/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 679/2024, 13479 - CONSTRUTORA DEL RIJO S A			427,64
12/03/2025	Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 679/2024, 13479 - CONSTRUTORA DEL RIJO S A			1.582,50
12/03/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 679/2024, 13479 - CONSTRUTORA DEL RIJO S A			1.069,09
20/03/2025	Conforme DANFE Nº e/217;		4.119,56
20/03/2025	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 679/2024			-427,64
20/03/2025	Cfe. estorno de INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido no Empenho 679/2024			-1.582,50
20/03/2025	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 679/2024			-1.069,09
20/03/2025	LIQUIDADO INDEVIDO		-23.423,01
20/03/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 679/2024 NESTA DATA.		-427,64
20/03/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 679/2024 NESTA DATA.		-1.582,50
20/03/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 679/2024 NESTA DATA.		-1.069,09
21/03/2025	Conforme nota		26.404,57
24/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4.119,56
24/03/2025				23.413,82
24/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 679/2024			1.038,37
24/03/2025	Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido no Pagamento do Empenho 679/2024			1.537,03
24/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 679/2024			415,35
TOTAL		37.550,34	37.550,34	37.550,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/03/2025	427,64
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/03/2025	1.582,50
ISS	12/03/2025	1.069,09
ISS	21/03/2025	1.038,37	475/2025	Lançada
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21/03/2025	1.537,03	475/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/03/2025	415,35	475/2025	Lançada
TOTAL		6.069,98