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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7612	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha exoneração Mariana Sauer em 31/12/2024	0,00	11.238,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha exoneração Mariana Sauer em 31/12/2024	11.238,39
13/12/2024	Folha exoneração Mariana Sauer em 31/12/2024		11.238,39
13/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			67,43
13/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			908,85
13/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.788,36
13/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.944,62
TOTAL		11.238,39	11.238,39	4.709,26
SALDO A PAGAR				6.529,13

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	13/12/2024	67,43		Lançada
INSS SERVIDORES	13/12/2024	908,85		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	13/12/2024	1.788,36		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/12/2024	1.944,62		Lançada
TOTAL		4.709,26