Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7966 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FILTRO BOCH 1/2L |
15,37 |
30,74 |
| 2.00 |
CINTA POLIESTER SLING 4MT |
235,75 |
471,50 |
| 1.00 |
PINO 3 PONTO |
58,42 |
58,42 |
| 3.00 |
CORDA NYLON COLORIDA 14MM
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA |
5,12 |
15,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
FILTRO BOCH 1/2L CINTA POLIESTER SLING 4MT PINO 3 PONTO CORDA NYLON COLORIDA 14MM
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA |
576,02 |
|
|
| 19/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/358714; |
|
576,02 |
|
| 19/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7966/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
|
6,93 |
| TOTAL |
576,02 |
576,02 |
6,93 |
| SALDO A PAGAR |
569,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/12/2024 |
6,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,93 |
|
|
