Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
806
Data de lançamento:
22/02/2024
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência Básica
Projeto / Atividade:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de fevereiro 2024.
0,00
2.351,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de fevereiro 2024.
2.351,94
22/02/2024
Ref a folha pagamento fevereiro 2024
2.351,94
22/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 5, Centro Custo: 2
1.883,44
22/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 4
62,04
08/03/2024
Pagamento de Empenho 806/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
406,46
TOTAL
2.351,94
2.351,94
2.351,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS SERVIDORES
22/02/2024
1.883,44
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
