3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Encerramento do exercicio: Contabilização dos valores apresentados no repositório Contábil;
- Conciliação bancária do exercício de 2024 estar finalizada.
- Conferência e ajuste dos valores do Patrimônio com o Balancete de Verificação (Grupo
12300);
- Conferência e ajuste dos valores de Estoque (Medicamentos, Materiais e Merenda) com
o Balancete de Verificação (Grupo 11561);
- Lançamentos de Inscrição em Dívida Ativa;
- Conferências e ajustes dos valores dos tributos do ano e de dívida com
1,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2024
Encerramento do exercicio: Contabilização dos valores apresentados no repositório Contábil;
- Conciliação bancária do exercício de 2024 estar finalizada.
- Conferência e ajuste dos valores do Patrimônio com o Balancete de Verificação (Grupo
12300);
- Conferência e ajuste dos valores de Estoque (Medicamentos, Materiais e Merenda) com
o Balancete de Verificação (Grupo 11561);
- Lançamentos de Inscrição em Dívida Ativa;
- Conferências e ajustes dos valores dos tributos do ano e de dívida com o Balancete de
verificação (Grupo 11200, 12100, 7 e 8);
- Conferência dos saldos das contas extra orçamentárias (Grupo 11381 e 21881)
5.000,00
28/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/023164;
5.000,00
28/02/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8152/2024, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
150,00
28/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8152/2024, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
240,00
07/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8152/2024 - REF. FEVEREIRO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017
4.610,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
