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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	82	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha Ferias Indenizadas Ref. folha Exoneração 27/12/2023	0,00	2.535,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	Folha Ferias Indenizadas Ref. folha Exoneração 27/12/2023	2.535,87
12/01/2024	Ref. Folha Exoneração Marcia R V Prestes 27/12/2023.		2.535,87
12/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: RPPS/RS ROSEMARI 13º RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			189,64
15/01/2024	Pagamento de Empenho 82/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.346,23
TOTAL		2.535,87	2.535,87	2.535,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS ISOLDE	12/01/2024	189,64		Lançada
TOTAL		189,64

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