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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	920	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de fevereiro 2024.	0,00	9.820,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de fevereiro 2024.	9.820,26
22/02/2024	Ref a folha pagamento fevereiro 2024		9.820,26
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			45,44
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			536,64
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			1.530,92
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			1.549,51
26/02/2024	Pagamento de Empenho 920/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.157,75
TOTAL		9.820,26	9.820,26	9.820,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/02/2024	45,44		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/02/2024	536,64		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	22/02/2024	1.530,92		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22/02/2024	1.549,51		Lançada
TOTAL		3.662,51