Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1175 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA HELIAR FROTA 100A
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS |
961,45 |
961,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
BATERIA HELIAR FROTA 100A
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS |
961,45 |
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| 25/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/364375; |
|
961,45 |
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| 25/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1175/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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11,54 |
| 05/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1175/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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949,91 |
| TOTAL |
961,45 |
961,45 |
961,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/02/2025 |
11,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,54 |
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