Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025 |
6.173,48 |
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| 21/01/2025 |
Folha de pagamento férias janeiro 2025 |
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6.173,48 |
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| 21/01/2025 |
cadastro de retenções |
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1.334,50 |
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| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS |
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37,03 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS |
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417,22 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS |
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777,45 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS |
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864,29 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS |
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1.092,44 |
| 21/01/2025 |
Cfe. SINDESSEMA, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2025, 12666 - FOLHA DE PAGAMENTO |
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25,91 |
| 21/01/2025 |
Cfe. IPÊ - PLANO DE SAÚDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2025, 12666 - FOLHA DE PAGAMENTO |
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703,87 |
| 21/01/2025 |
Cfe. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2025, 12666 - FOLHA DE PAGAMENTO |
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604,72 |
| 21/01/2025 |
Cfe. estorno de SINDESSEMA, retido no Empenho 132/2025 |
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-37,03 |
| 21/01/2025 |
Cfe. estorno de IPÊ - PLANO DE SAÚDE, retido no Empenho 132/2025 |
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-777,45 |
| 21/01/2025 |
Cfe. estorno de RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, retido no Empenho 132/2025 |
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-864,29 |
| 21/01/2025 |
empenhado indevidamente |
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-1.854,06 |
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| 21/01/2025 |
estornado para fazer retenção |
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-1.334,50 |
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| 21/01/2025 |
empenhado indevidamente |
-1.854,06 |
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| 22/01/2025 |
Pagamento de Empenho 132/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.475,26 |
| TOTAL |
4.319,42 |
4.319,42 |
4.319,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
