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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	132	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025	0,00	6.173,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025	6.173,48
21/01/2025	Folha de pagamento férias janeiro 2025		6.173,48
21/01/2025	cadastro de retenções		1.334,50
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			37,03
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			417,22
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			777,45
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			864,29
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			1.092,44
21/01/2025	Cfe. SINDESSEMA, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2025, 12666 - FOLHA DE PAGAMENTO			25,91
21/01/2025	Cfe. IPÊ - PLANO DE SAÚDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2025, 12666 - FOLHA DE PAGAMENTO			703,87
21/01/2025	Cfe. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2025, 12666 - FOLHA DE PAGAMENTO			604,72
21/01/2025	Cfe. estorno de SINDESSEMA, retido no Empenho 132/2025			-37,03
21/01/2025	Cfe. estorno de IPÊ - PLANO DE SAÚDE, retido no Empenho 132/2025			-777,45
21/01/2025	Cfe. estorno de RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, retido no Empenho 132/2025			-864,29
21/01/2025	empenhado indevidamente		-1.854,06
21/01/2025	estornado para fazer retenção		-1.334,50
21/01/2025	empenhado indevidamente	-1.854,06
22/01/2025	Pagamento de Empenho 132/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.475,26
TOTAL		4.319,42	4.319,42	4.319,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	21/01/2025	37,03
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/01/2025	417,22		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	21/01/2025	777,45		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21/01/2025	864,29		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	21/01/2025	1.092,44		Lançada
SINDESSEMA	21/01/2025	25,91		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	21/01/2025	703,87		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21/01/2025	604,72		Lançada
TOTAL		4.522,93