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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	154	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025	0,00	3.283,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025	3.283,11
21/01/2025	Folha de pagamento férias janeiro 2025		3.283,11
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			19,70
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			195,08
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			380,03
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			459,64
22/01/2025	Pagamento de Empenho 154/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.228,66
TOTAL		3.283,11	3.283,11	3.283,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	21/01/2025	19,70		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/01/2025	195,08		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	21/01/2025	380,03		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21/01/2025	459,64		Lançada
TOTAL		1.054,45