Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
158 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FINISA CONTR. 528.470-71 |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
juros Janeiro/2025, contrato 528.470-71 FINISA |
26.748,82 |
26.748,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
juros Janeiro/2025, contrato 528.470-71 FINISA |
26.748,82 |
|
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| 21/01/2025 |
juros Janeiro/2025, contrato 528.470-71 FINISA
|
|
26.748,82 |
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| 21/01/2025 |
estornado para ajustes de licitação. |
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-26.748,82 |
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| 22/01/2025 |
JUROS JANEIRO/2025 CONTRATO 528.470-71 |
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26.748,82 |
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| 22/01/2025 |
Pagamento de Empenho 158/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26.748,82 |
| TOTAL |
26.748,82 |
26.748,82 |
26.748,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
