Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2892 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de água da SECRETARIA DE SAÚDE (1604749-4) COMP 05/2025. |
429,25 |
429,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2025 |
Referente consumo de água da SECRETARIA DE SAÚDE (1604749-4) COMP 05/2025. |
429,25 |
|
|
19/05/2025 |
Conforme Fatura Nº 047494202505; |
|
429,25 |
|
19/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2892/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
20,60 |
02/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129 |
|
|
408,65 |
TOTAL |
429,25 |
429,25 |
429,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/05/2025 |
20,60 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
20,60 |
|
|