| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIELA RODRIGUES EPP |
| Número do empenho: | 3005 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 58.22 | Programa Recicle Bem Faça o Bem: plataforma digital e software para dispositivos eletrônicos (aplicativo; ecobags sustentáveis; cartilhas educativas; tag chaveiros de proximidade; brindes). Finalidade: Ref. a implantação do programa educacional com viés de sustentabilidade "Programa Recicle Bem, Faça o Bem." | 379,00 | 22.066,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Programa Recicle Bem Faça o Bem: plataforma digital e software para dispositivos eletrônicos (aplicativo; ecobags sustentáveis; cartilhas educativas; tag chaveiros de proximidade; brindes). Finalidade: Ref. a implantação do programa educacional com viés de sustentabilidade "Programa Recicle Bem, Faça o Bem." | 22.066,97 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025826; | 20.262,17 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2025, 10827 - GABRIELA RODRIGUES EPP | 405,24 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. estorno de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO, retido no Empenho 3005/2025 | -405,24 | ||
| 23/05/2025 | Estornado para correção de retenção. | -19.856,93 | ||
| 23/05/2025 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3005/2025 NESTA DATA. | -405,24 | ||
| 23/05/2025 | Empenhado indevidamente | -22.066,97 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 23/05/2025 | 405,24 | ||
| TOTAL | 405,24 |
