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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3067	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025	0,00	29.292,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025	29.292,95
27/05/2025	ref folha de pagamento maio 2025		29.292,95
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			113,62
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			189,00
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			651,34
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			1.349,84
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SL, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			1.684,74
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			2.069,32
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			3.863,62
29/05/2025	Pagamento de Empenho 3067/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19.371,47
TOTAL		29.292,95	29.292,95	29.292,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	27/05/2025	113,62		Lançada
DESCONTO TELEFONE	27/05/2025	189,00		Lançada
INSS SERVIDORES	27/05/2025	651,34		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/05/2025	1.349,84		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27/05/2025	1.684,74		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	27/05/2025	2.069,32		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27/05/2025	3.863,62		Lançada
TOTAL		9.921,48