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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3293	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025	0,00	31.673,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025	31.673,09
27/05/2025	ref folha de pagamento maio 2025		31.673,09
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			177,05
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			293,00
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			542,22
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			879,39
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			1.984,78
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			3.907,02
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			4.388,87
29/05/2025	Pagamento de Empenho 3293/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19.500,76
TOTAL		31.673,09	31.673,09	31.673,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	27/05/2025	177,05		Lançada
DESCONTO TELEFONE	27/05/2025	293,00		Lançada
INSS SERVIDORES	27/05/2025	542,22		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/05/2025	879,39		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	27/05/2025	1.984,78		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	27/05/2025	3.907,02		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27/05/2025	4.388,87		Lançada
TOTAL		12.172,33