| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE |
| Número do empenho: | 3385 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Prestação de Serviços Bancários tarifas sobre recolhimentos periodo de 01/05/25 a 31/05/25. | 724,00 | 724,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | Referente Prestação de Serviços Bancários tarifas sobre recolhimentos periodo de 01/05/25 a 31/05/25. | 724,00 | ||
| 02/06/2025 | Referente Prestação de Serviços Bancários tarifas sobre recolhimentos periodo de 01/05/25 a 31/05/25. | 724,00 | ||
| 05/06/2025 | Referente Prestação de Serviços Bancários tarifas sobre recolhimentos periodo de 01/05/25 a 31/05/25. | 724,00 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3385/2025, 5007 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE | 17,38 | ||
| 05/06/2025 | estornado para retenção | -724,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3385/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 706,62 | ||
| TOTAL | 724,00 | 724,00 | 724,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/06/2025 | 17,38 | Lançada | |
| TOTAL | 17,38 |
