| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3526 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO REF. MÊS REF EXONERAÇÃO SUELEN OTTONI MAIO 2025 | 0,00 | 2.251,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO REF. MÊS REF EXONERAÇÃO SUELEN OTTONI MAIO 2025 | 2.251,32 | ||
| 05/06/2025 | REF EXONERAÇÃO SUELEN OTTONI MAIO 2025 | 2.251,32 | ||
| 05/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE | 430,71 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 3526/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.820,61 | ||
| TOTAL | 2.251,32 | 2.251,32 | 2.251,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI | 05/06/2025 | 430,71 | Lançada | |
| TOTAL | 430,71 |
