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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4166	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias julho 2025	0,00	5.677,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias julho 2025	5.677,70
01/07/2025	ref férias julho 2025		5.677,70
01/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			12,85
01/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			242,33
01/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			747,10
01/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			1.254,14
03/07/2025	Pagamento de Empenho 4166/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.421,28
TOTAL		5.677,70	5.677,70	5.677,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/07/2025	12,85		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/07/2025	242,33		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/07/2025	747,10		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	01/07/2025	1.254,14		Lançada
TOTAL		2.256,42