| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 4433 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FINISA CONTR. 062393484 | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Juros a cobrar 07/2025, contrato 623.934-84 FINISA | 117.835,99 | 117.835,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Juros a cobrar 07/2025, contrato 623.934-84 FINISA | 117.835,99 | ||
| 21/07/2025 | Juros a cobrar 07/2025, contrato 623.934-84 FINISA | 117.835,99 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Empenho 4433/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 117.835,98 | ||
| 21/07/2025 | VALOR MAIOR | -0,01 | ||
| 21/07/2025 | VALOR MAIOR | -0,01 | ||
| TOTAL | 117.835,98 | 117.835,98 | 117.835,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
