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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4664	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento julho 2025	0,00	30.766,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento julho 2025	30.766,32
24/07/2025	ref folha de pagamento julho 2025		30.766,32
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			658,11
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			845,38
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.849,29
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			3.336,22
29/07/2025	Pagamento de Empenho 4664/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24.077,32
TOTAL		30.766,32	30.766,32	30.766,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/07/2025	658,11		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/07/2025	845,38		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/07/2025	1.849,29		Lançada
INSS SERVIDORES	24/07/2025	3.336,22		Lançada
TOTAL		6.689,00