| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5010 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha férias mes de agosto | 0,00 | 5.092,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha férias mes de agosto | 5.092,84 | ||
| 07/08/2025 | Ref folha de férias mes de agosto de 2025 | 5.092,84 | ||
| 07/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS | 30,56 | ||
| 07/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS | 749,58 | ||
| 07/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS | 760,24 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 5010/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.552,46 | ||
| TOTAL | 5.092,84 | 5.092,84 | 5.092,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 07/08/2025 | 30,56 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/08/2025 | 749,58 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 07/08/2025 | 760,24 | Lançada | |
| TOTAL | 1.540,38 |
