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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5015	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha férias mes de agosto	0,00	1.958,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha férias mes de agosto	1.958,03
07/08/2025	Ref folha de férias mes de agosto de 2025		1.958,03
07/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			251,32
07/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			274,12
08/08/2025	Pagamento de Empenho 5015/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.432,59
TOTAL		1.958,03	1.958,03	1.958,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	07/08/2025	251,32		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	07/08/2025	274,12		Lançada
TOTAL		525,44