| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 5103 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FINISA CONTR. 528.470-71 | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 528.470-71 FINISA 08/2025. | 33.779,46 | 33.779,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | REF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 528.470-71 FINISA 08/2025. | 33.779,46 | ||
| 15/08/2025 | REF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 528.470-71 FINISA 08/2025. | 33.779,46 | ||
| 19/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5103/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 472 | 33.779,46 | ||
| TOTAL | 33.779,46 | 33.779,46 | 33.779,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
