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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5354	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025	0,00	6.130,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025	6.130,39
21/08/2025	REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025		6.130,39
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			593,47
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			667,83
21/08/2025	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 5354/2025			-593,47
21/08/2025	Cfe. estorno de INSS SERVIDORES, retido no Empenho 5354/2025			-667,83
21/08/2025	REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE		-4.869,09
21/08/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5354/2025 NESTA DATA.		-593,47
21/08/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5354/2025 NESTA DATA.		-667,83
21/08/2025	REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-6.130,39
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/08/2025	593,47
INSS SERVIDORES	21/08/2025	667,83
TOTAL		1.261,30