Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA ORGÂNICA E SELETIVA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS.
Finalidade: COLETA RESIDUOS MUNICIPIO |
37.737,25 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/747;
REF. EMPENHO 5826/2025
13718 - NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESI |
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7.547,45 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/765;
REF. EMPENHO 5826/2025
13718 - NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESI |
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7.547,45 |
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| 26/08/2025 |
NOTA ERRADA |
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-7.547,45 |
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| 29/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Finalidade: COLETA RESIDUOS MUNICIPIO. 08/2025 |
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7.547,45 |
| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/782;
REF. EMPENHO 5826/2025
13718 - NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESI |
|
7.547,45 |
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| 25/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/781;
REF. EMPENHO 5826/2025
13718 - NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESI |
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7.547,45 |
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| 25/09/2025 |
ESTORNO AJUSTE |
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-7.547,45 |
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| 30/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
MÃO OBRA MÊS SETEMBRO |
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7.547,45 |
| 27/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/798;
REF. EMPENHO 5826/2025
13718 - NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESI |
|
7.547,45 |
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| 27/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/798;
REF. EMPENHO 5826/2025
13718 - NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESI |
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15.094,90 |
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| 27/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5826/2025, 13718 - NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESI |
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1.351,87 |
| 27/10/2025 |
Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5826/2025, 13718 - NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESI |
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1.549,01 |
| 27/10/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 5826/2025 |
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-1.351,87 |
| 27/10/2025 |
Cfe. estorno de INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido no Empenho 5826/2025 |
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-1.549,01 |
| 27/10/2025 |
INDEVIDO |
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-15.094,90 |
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| 30/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
mão de obra contrato |
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7.547,45 |
| TOTAL |
37.737,25 |
22.642,35 |
22.642,35 |
| SALDO A PAGAR |
15.094,90 |
