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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5892	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento férias setembro 2025	0,00	4.014,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento férias setembro 2025	4.014,93
28/08/2025	folha férias mês de setembro 2025		4.014,93
28/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			21,99
28/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			513,09
28/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			799,29
02/09/2025	Pagamento de Empenho 5892/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.680,56
TOTAL		4.014,93	4.014,93	4.014,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	28/08/2025	21,99		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28/08/2025	513,09		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	28/08/2025	799,29		Lançada
TOTAL		1.334,37