Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	590	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias Jair Ebbing	0,00	5.034,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias Jair Ebbing	5.034,19
03/02/2025	Ref folha de pag férias Jair Ebbing		5.034,19
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			29,00
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			622,09
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			676,79
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			711,61
04/02/2025	Pagamento de Empenho 590/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.994,70
TOTAL		5.034,19	5.034,19	5.034,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/02/2025	29,00		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	03/02/2025	622,09		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	03/02/2025	676,79		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/02/2025	711,61		Lançada
TOTAL		2.039,49