| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 6166 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FINISA CONTR. 062393484 | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Juros a cobrar 09/2025, contrato 623.934-84 FINISA | 129.058,46 | 129.058,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Juros a cobrar 09/2025, contrato 623.934-84 FINISA | 129.058,46 | ||
| 18/09/2025 | Juros a cobrar 09/2025, contrato 623.934-84 FINISA | 129.058,46 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 6166/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 129.058,46 | ||
| TOTAL | 129.058,46 | 129.058,46 | 129.058,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
