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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6540	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref pagamento férias outubro 2025	0,00	1.640,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref pagamento férias outubro 2025	1.640,52
25/09/2025	ref pagamento férias outubro 2025		1.640,52
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			9,85
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			229,67
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			453,95
03/10/2025	Pagamento de Empenho 6540/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			947,05
TOTAL		1.640,52	1.640,52	1.640,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/09/2025	9,85		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/09/2025	229,67		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/09/2025	453,95		Lançada
TOTAL		693,47