| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7225 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento outubro 2025 | 0,00 | 6.130,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento outubro 2025 | 6.130,39 | ||
| 23/10/2025 | Ref a folha de pagamento outubro de 2025 | 6.130,39 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 593,47 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 667,83 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Empenho 7225/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.869,09 | ||
| TOTAL | 6.130,39 | 6.130,39 | 6.130,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/10/2025 | 593,47 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 23/10/2025 | 667,83 | Lançada | |
| TOTAL | 1.261,30 |
