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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7239	Data de lançamento:	23/10/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento outubro 2025	0,00	6.130,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento outubro 2025	6.130,39
23/10/2025	Ref a folha de pagamento outubro de 2025		6.130,39
23/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			36,78
23/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			593,47
23/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			667,83
23/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.993,90
28/10/2025	Pagamento de Empenho 7239/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.838,41
TOTAL		6.130,39	6.130,39	6.130,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/10/2025	36,78		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/10/2025	593,47		Lançada
INSS SERVIDORES	23/10/2025	667,83		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	23/10/2025	1.993,90		Lançada
TOTAL		3.291,98