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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7338	Data de lançamento:	24/10/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias novembro 2025	0,00	8.462,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias novembro 2025	8.462,66
24/10/2025	ref férias novembro 2025		8.462,66
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			25,39
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			227,61
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			851,36
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			1.184,78
04/11/2025	Pagamento de Empenho 7338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.173,52
TOTAL		8.462,66	8.462,66	8.462,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/10/2025	25,39		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/10/2025	227,61		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/10/2025	851,36		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/10/2025	1.184,78		Lançada
TOTAL		2.289,14