| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 77 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Finalidade: Ref consumo de agua Secretaria Municipal de Assistência Social, 1604735-4 | 365,28 | 365,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Finalidade: Ref consumo de agua Secretaria Municipal de Assistência Social, 1604735-4 | 365,28 | ||
| 20/01/2025 | Conforme Fatura Nº 047354202501; | 365,28 | ||
| 20/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 77/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 17,53 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 77/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 347,75 | ||
| TOTAL | 365,28 | 365,28 | 365,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/01/2025 | 17,53 | Lançada | |
| TOTAL | 17,53 |
