| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 803 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. consumo de água da BRIGADA MILITAR (1603840-1) e ADMINISTRAÇÃO (1603849-5) comp 02/2025 | 776,84 | 776,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Ref. consumo de água da BRIGADA MILITAR (1603840-1) e ADMINISTRAÇÃO (1603849-5) comp 02/2025 | 776,84 | ||
| 18/02/2025 | Conforme Fatura Nº 100016038495; 100016038401; | 776,84 | ||
| 18/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 803/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 37,28 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 803/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 739,56 | ||
| TOTAL | 776,84 | 776,84 | 776,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/02/2025 | 37,28 | Lançada | |
| TOTAL | 37,28 |
