Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
809 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref. consumo de água da EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL (1604747-8) COMP 02/2025 |
440,41 |
440,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
Ref. consumo de água da EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL (1604747-8) COMP 02/2025 |
440,41 |
|
|
| 18/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 1000160474782; |
|
440,41 |
|
| 18/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 809/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
21,13 |
| 19/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 809/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129 |
|
|
419,28 |
| TOTAL |
440,41 |
440,41 |
440,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/02/2025 |
21,13 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
21,13 |
|
|
